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Relatório gestão 2014-2015
Relatório gestão 2014-2015

Relatório gestão 2014-2015

Fluxo da Conta 01
      Data Histórico
Débito
Crédito
Saldo
      07/10/2014
        LIVRARIA - FOLHAS DE OFÍCIO
16,00
0,00
 
902,23
   
      07/10/2014
        LIVRARIA - PASTAS E ENVELOPES
29,50
0,00
 
872,73
   
      10/11/2014
        CRUZ ALTA - ASSOC.R$3,00. MÊS ABRIL 54PESSOAS
0,00
162,00
 
1.034,73
   
      10/11/2014
        CRUZ ALTA - ASSOC.R$3,00. MÊS JUNHO 52PESSOAS
0,00
156,00
 
1.190,73
   
      10/11/2014
        CRUZ ALTA - ASSOC.R$3,00. MÊS MAIO 53PESSOAS
0,00
159,00
 
1.349,73
   
      10/11/2014
        URI-ASSOCIAÇÃO R$3,00UN. TODO ANO
0,00
1.152,00
 
2.501,73
   
      10/11/2014
        URI-ASSOCIAÇÃO R$3,00UN. TODO ANO
0,00
825,00
 
3.326,73
   
      18/11/2014
        IJUI-ASSOC.R$3,00UN. MÊS-AGOSTO-C/MEMBRO
0,00
216,00
 
3.542,73
   
      18/11/2014
        IJUI-ASSOC.R$3,00UN. MÊS-OUTUBRO-C/MEMBRO
0,00
228,00
 
3.770,73
   
      18/11/2014
        IJUI-ASSOC.R$3,00UN. MÊS-SETEMBRO-C/MEMBRO
0,00
216,00
 
3.986,73
   
      18/11/2014
        URI-ASSOCIAÇÃO R$3,00UN. MÊS-DE CADA MEMBRO
0,00
24,00
 
4.010,73
   
      20/11/2014
        LIVRARIA -GRAMPO GRAMPEADOR
4,40
0,00
 
4.006,33
   
      20/11/2014
        XEROX DOCUMENTOS PASSE LIVRE DCTS
129,60
0,00
 
3.876,73
   
      28/11/2014
        XEROX DOCUMENTOS PASSE LIVRE DCTS
62,00
0,00
 
3.814,73
   
      01/12/2014
        URI-ASSOCIAÇÃO R$3,00UN. TODO ANO
0,00
24,00
 
3.838,73
   
      08/01/2015
        LIVRARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE
27,40
0,00
 
3.811,33
   
      09/01/2015
        IMP. PL MAR,MAI,JUN./14-REC.APEES/PREF.
56,00
0,00
 
3.755,33
   
      09/01/2015
        IMPRESSÃO PL ABRIL/14 -REC. APEES/PREF.
51,60
0,00
 
3.703,73
   
      09/01/2015
        IMPRESSÃO PL ABRIL/2014 COMP.DEPÓSITO
20,60
0,00
 
3.683,13
   
      09/01/2015
        IMPRESSÃO PL AGOSTO/14-REC.APEES/PREF.
35,60
0,00
 
3.647,53
   
      09/01/2015
        IMPRESSÃO PL MAR,MAI,JUN. COMP.DEPÓS.
26,80
0,00
 
3.620,73
   
      09/01/2015
        IMPRESSÃO PL SETEMBRO/14-REC. APEES/PREF.
35,60
0,00
 
3.585,13
   
      09/01/2015
        IMPRESSÃO RM SARANDI COMP.DEPÓSITOS 22UN.
4,40
0,00
 
3.580,73
   
      20/01/2015
        LIVRARIA - ATES. XEROX
8,20
0,00
 
3.572,53
   
      23/01/2015
        SARANDI-SETEM.-ASSOCIAÇÃO R$3,00 C/MEMBRO
0,00
75,00
 
3.647,53
   
      26/01/2015
        SARANDI-AGOS.-ASSOCIAÇÃO R$3,00 C/MEMBRO
0,00
72,00
 
3.719,53
   
      11/02/2015
        XEROX PROC ADM APEES PROTOCOLAR
17,40
0,00
 
3.702,13
   
      11/02/2015
        XEROX PROC ADM APEES PROTOCOLAR
11,60
0,00
 
3.690,53
   
      03/03/2015
        LIVRARIA - livros atas e xerox
55,75
0,00
 
3.634,78
   
      11/03/2015
        CARTÓRIO CIVIL - CONTRATO
22,80
0,00
 
3.611,98
   
      16/03/2015
        SARANDI-OUT.-ASSOCIAÇÃO R$3,00 C/MEMBRO
0,00
72,00
 
3.683,98
   
      18/03/2015
        CARTÓRIO CIVIL - DOCUMENTOS INTERNOS
85,00
0,00
 
3.598,98
   
      18/03/2015
        XEROX - DCTS INTERNOS
6,60
0,00
 
3.592,38
   
      11/09/2014
        TABELIONATO NASSIF
113,90
0,00
 
-113,90
   
      13/09/2014
        GRÁFICA - CARIMBOS
125,00
0,00
 
-238,90
   
      15/09/2014
        ENCARGOS BANCÁRIOS
14,40
0,00
 
-253,30
   
      15/09/2014
        SALDO LÍQUIDO-ASSUMIMOS GESTÃO
0,00
2.671,53
 
2.418,23
   
      15/09/2014
        SITE-1 ANO-R$125,00 reais mensais.
1.500,00
0,00
 
918,23
   
      23/03/2015
        CONTRATOS-FW-102UN.x4FOLHASx4VIAS=0,20UN.
326,40
0,00
 
3.265,98
   
      23/03/2015
        CONTRATOS-IJUÍ-94UN.x3FOLHASx3VIAS=0,20UN.
169,20
0,00
 
3.096,78
   
      23/03/2015
        TERMO ADESÃO-FW-102UN.x2XEROXxR$0,20UN.
40,80
0,00
 
3.055,98
   
      23/03/2015
        TERMO ADESÃO-IJUÍ-94UN.x1XEROXxR$0,20
18,80
0,00
 
3.037,18
   
      25/03/2015
        PÁSCOA SOLIDÁRIA A CRIANÇAS E ADOLESCENTES
314,40
0,00
 
2.722,78
   
      31/03/2015
        CARTÓRIO CIVIL - CONTRATO
39,90
0,00
 
2.682,88
   
      06/04/2015
        SARANDI-NOV.-ASSOCIAÇÃO R$3,00 C/MEMBRO
0,00
72,00
 
2.754,88
   
      07/04/2015
        CARTÓRIO CIVIL - CONTRATOS
91,20
0,00
 
2.663,68
   
      10/04/2015
        CARTÓRIO CIVIL - CONTRATOS
91,20
0,00
 
2.572,48
   
      10/04/2015
        CONTRATOS-FW-15UN.x4FOLHASx4VIASx0,20UN.
48,00
0,00
 
2.524,48
   
      15/04/2015
        Xerox lista assinada acadêmicos Agosto/2014 -URI
1,20
0,00
 
2.523,28
   
      15/04/2015
        Xerox processo adm Sarandi 7un.Novembro/2014
1,40
0,00
 
2.521,88
   
      15/04/2015
        Xerox processo adm Sarandi 7un.Outubro/2014
1,40
0,00
 
2.520,48
   
      17/04/2015
        CONT.-CRUZ ALTA-65UNx4FOLHASx3VIASx0,20UN.
156,00
0,00
 
2.364,48
   
      17/04/2015
        CONT.-SARANDI-41UN.x3FOLHASx3VIASx0,20UN.
73,80
0,00
 
2.290,68
   
       
1
 
                                   
 
      Data Histórico
Débito
Crédito
Saldo
      17/04/2015
        SARANDI ACADÊMICOS
150,00
0,00
 
2.140,68
   
      27/04/2015
        LIVRARIA - MATERIAL DE EXPEDIENTE (PASTAS E CLIPS)
29,90
0,00
 
2.110,78
   
      17/06/2015
        UFSM/FW - ASSOCIAÇÃO MÊS SETEMBRO/2014
0,00
60,00
 
2.170,78
   
      22/06/2015
        UFSM/FW - ASSOCIAÇÃO MÊS MAIO/2014
0,00
42,00
 
2.212,78
   
      22/07/2015
        CARTÓRIO REGISTRO CIVIL - contrato autenticação
15,30
0,00
 
2.197,48
   
      28/07/2015
        UFSM/FW - ASSOCIAÇÃO MÊS ABRIL/2015
0,00
51,00
 
2.248,48
   
      28/07/2015
        UFSM/FW - ASSOCIAÇÃO MÊS MAIO/2015
0,00
48,00
 
2.296,48
   
      28/07/2015
        UFSM/FW - ASSOCIAÇÃO MÊS MARÇO/2015
0,00
54,00
 
2.350,48
   
      31/07/2015
        CRUZ ALTA - MÊS ABRIL/2015 - 61P.
0,00
180,00
 
2.530,48
   
      31/07/2015
        CRUZ ALTA - MÊS AGOSTO/2014 - P. 
0,00
159,00
 
2.689,48
   
      31/07/2015
        CRUZ ALTA - MÊS FEVEREIRO/MARÇO/2015 - 62P
0,00
183,00
 
2.872,48
   
      31/07/2015
        CRUZ ALTA - MÊS MAIO/2015 - 64P.
0,00
177,00
 
3.049,48
   
      31/07/2015
        CRUZ ALTA - MÊS NOVEMBRO/DEZ/2014 -49P.
0,00
147,00
 
3.196,48
   
      31/07/2015
        CRUZ ALTA - MÊS OUTUBRO/2014 -48P.
0,00
144,00
 
3.340,48
   
      31/07/2015
        CRUZ ALTA - MÊS SETEMBRO/2014 -50P.
0,00
150,00
 
3.490,48
   
      10/08/2015
        FW/URI/UNOPAR - MÊS ABRIL/2015-P.
0,00
318,00
 
3.808,48
   
      10/08/2015
        FW/URI/UNOPAR - MÊS MAIO/2015-P.
0,00
288,00
 
4.096,48
   
      10/08/2015
        FW/URI/UNOPAR - MÊS MARÇO/2015-P.
0,00
306,00
 
4.402,48
   
      10/08/2015
        RECONHECIMENTO CARTÓRIO
11,40
0,00
 
4.391,08
   
      11/08/2015
        IJUÍ - MÊS ABRIL/2015-P.
0,00
216,00
 
4.607,08
   
      11/08/2015
        IJUÍ - MÊS JUNHO/2015-P.
0,00
157,00
 
4.764,08
   
      11/08/2015
        IJUÍ - MÊS MAIO/2015-P.
0,00
210,00
 
4.974,08
   
      17/08/2015
        SITE-1 ANO-R$125,00 reais mensais.
1.500,00
0,00
 
3.474,08
   
      20/08/2015
        CARTORIO AUTENTICAÇÃO
22,80
0,00
 
3.451,28
   
      20/08/2015
        LIVRARIA - XEROX
3,60
0,00
 
3.447,68
   
      22/08/2015
        FESTA 22.08.15- LOCAL, SEGURANÇA
480,00
0,00
 
2.967,68
   
      22/08/2015
        FESTA 5 PACOTES DE GELO
25,00
0,00
 
2.942,68
   
      22/08/2015
        FESTA CHOPP
880,00
0,00
 
2.062,68
   
      22/08/2015
        FESTA ENERGETICOS, COPOS, REFRI.,MAT. LIMPEZA
293,64
0,00
 
1.769,04
   
      22/08/2015
        FESTA ESPUMANTE E CHAMPAGNE
45,78
0,00
 
1.723,26
   
      22/08/2015
        FESTA VODKAS
90,93
0,00
 
1.632,33
   
      24/08/2015
        FESTA
18,00
0,00
 
1.614,33
   
      28/08/2015
        FW/URI - MÊS: Março,Abril,Maio,Junho/2015
0,00
378,00
 
1.992,33
   
   
      Saldo Anterior:
0,00
      Total em Débito:
7.400,20
      Total em Crédito:
9.392,53
      Saldo Final:
1.992,33

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